目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《北京市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），北京市档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《北京档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）、机关纪委；下属1个预算单位，北京市档案事业发展中心。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制195人，实际185人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计14592.80万元，比上年增加491.30万元，增长3.48%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计14436.41万元，比上年增加446.78万元，增长3.19%。
1.财政拨款收入14322.14万元，占收入合计的99.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入14322.14万元，占收入合计的99.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入17.5万元，占收入合计的0.12%；
4.经营收入96.77万元，占收入合计的0.67%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计14199.04万元，比上年增加621.21万元，增长4.58%，其中：基本支出10295.54万元，占支出合计的72.51%；项目支出3814.68万元，占支出合计的26.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出88.82万元，占支出合计的0.62%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14367.21万元，比上年增加425.57万元，增长3.05%。主要原因：落实习近平总书记关于档案工作的重要批示精神增加档案业务及相关保障经费投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14087.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12472.95万元，占本年财政拨款支出88.54%；教育支出5.80万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1058.37万元，占本年财政拨款支出7.51%；卫生健康支出550.63万元，占本年财政拨款支出3.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算12472.95万元，比2023年度年初预算减少244.65万元，下降1.92%。其中：
“档案事务”2023年度决算12472.95万元，比2023年度年初预算减少244.65万元，下降1.92%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2、“教育支出”2023年度决算5.80万元，比2023年度年初预算减少11.50万元，下降66.47%。其中：
“进修及培训”2023年度决算5.80万元，比2023年度年初预算减少11.50万元，下降66.47%。主要原因：加强培训管理，提高培训效率和质量，减少单位外培训节约培训费开支。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1058.37万元，比2023年度年初预算减少146.36万元，下降 12.15%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算1058.37万元，比2023年度年初预算减少146.36万元，下降12.15%。主要原因：在职人员退休导致相应开支减少。
4、“卫生健康支出”2023年度决算550.63万元，比2023年度年初预算减少11.64万元，下降2.07%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算550.63万元，比2023年度年初预算减少11.64万元，下降2.07%。主要原因：在职人员退休导致相应开支减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10295.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.20万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算40.50万元减少33.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数28.50万元减少28.50万元。主要原因：取消境外征集档案及参加国际档案理事会会议等出国项目。
2.公务接待费。2023年度决算数0.18万元，比2023年度年初预算数1.00万元减少0.82万元。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于接待外省业务同行来馆交流。公务接待4批次，公务接待33人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.02万元，比2023年度年初预算数11.00万元减少3.98万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：本部门2023年度无公务用车购置（更新）需求，2023年度无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数7.02万元，比2023年度年初预算数11.00万元减少3.98万元，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，本年加油费、维修费、保险费及其他费用均比预算有所减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修4.18万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出0.46万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2933.82万元，比上年减少2.75万元，下降0.09%，减少原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额6121.47万元，其中：政府采购货物支出513.85万元，政府采购工程支出245.00万元，政府采购服务支出5362.62万元。授予中小企业合同金额5438.99万元，占政府采购支出总额的88.85%，其中：授予小微企业合同金额525.46万元，由于档案业务特殊性，可承担此业务的小微企业范围有限，授予小微企业合同金额仅占政府采购支出总额的8.58%。
四、国有资产占用情况
2023年度无新购置车辆；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计293.51万元。截至12月31日，北京市档案馆部门共有车辆8台，共计159.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备（包含原通用设备与专用设备）31台（套），共计14545.60万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出-档案事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出-档案事务-档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料，征集档案，抢救保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校，行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
见附件2。
三、项目支出绩效自评表
见附件2。